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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 6 237.00 | 10 730.00 | 16 967.00 |
040 Immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 265.00 | 6 237.00 | 38 028.00 | 44 265.00 |
060 Stock marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
110 Total général Actif | 51 639.00 | 6 237.00 | 45 402.00 | 51 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 138 672.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
230 Autres produits | | 1 262.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 458.00 | 139 934.00 | | 111 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 262.00 | 56 078.00 | | 39 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 520.00 | -3 115.00 | | -1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 41 725.00 | 63 337.00 | | 41 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 136.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 272.00 | 13 466.00 | | 21 272.00 |
252 Charges sociales | 3 588.00 | 2 866.00 | | 3 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 2 450.00 | | 3 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 886.00 | 137 218.00 | | 109 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 572.00 | 2 717.00 | | 1 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 269.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | 2 447.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 224.00 | | | 7 224.00 |