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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 355.00 | 155 105.00 | 58 250.00 | 213 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 079.00 | 177 791.00 | 326 288.00 | 504 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 184.00 | 332 896.00 | 562 288.00 | 895 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 342.00 | | 1 960 342.00 | 1 960 342.00 |
BZ Autres créances | 929 767.00 | | 929 767.00 | 929 767.00 |
CF Disponibilités | 4 110 786.00 | | 4 110 786.00 | 4 110 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 948.00 | | 7 084 948.00 | 7 084 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 341.00 | 332 896.00 | 7 647 445.00 | 7 980 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 360.00 | 189 221.00 | | 220 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641 656.00 | 6 689 792.00 | | 9 641 656.00 |
DH Report à nouveau | -8 940 220.00 | | | -8 940 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 697 132.00 | -8 940 220.00 | | -10 697 132.00 |
DL TOTAL (I) | -9 775 336.00 | -2 061 207.00 | | -9 775 336.00 |
DN Avances conditionnées | | 121 108.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 121 108.00 | | |
DP Provisions pour risques | 209.00 | 12 205.00 | | 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 209.00 | 12 205.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 693 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445 604.00 | 900.00 | | 8 445 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 900.00 | 886 970.00 | | 1 019 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 656.00 | 2 391 083.00 | | 2 341 656.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 674.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 607 872.00 | 7 322 492.00 | | 5 607 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 419 870.00 | 15 295 808.00 | | 17 419 870.00 |
ED (V) | 2 702.00 | 302.00 | | 2 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 445.00 | 13 368 216.00 | | 7 647 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 834 571.00 | 7 939 608.00 | 12 774 179.00 | 4 834 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 571.00 | 7 939 608.00 | 12 774 179.00 | 4 834 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 006 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 221.00 | |
GE Autres charges | | | 150 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 888 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 995 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 870 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 207.00 | | | 585 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 207.00 | 2 043.00 | | 585 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | 1 865.00 | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 4 072.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 211.00 | -2 029.00 | | 583 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 579.00 | -562 770.00 | | -590 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 800.00 | 4 169 168.00 | | 13 749 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 446 932.00 | 13 109 388.00 | | 24 446 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 697 132.00 | -8 940 220.00 | | -10 697 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 089.00 | | 278 213.00 | 1 086 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 867.00 | | 278 213.00 | 225 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 867.00 | | | 646 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 675.00 | 148 221.00 | | 184 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 987.00 | 71 118.00 | | 83 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | 77 103.00 | | 100 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 205.00 | | 209.00 | 12 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | | 209.00 | 12 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 900.00 | 1 019 900.00 | | 1 019 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 534.00 | 1 241 534.00 | | 1 241 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 029.00 | 938 029.00 | | 938 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 607 872.00 | 816 349.00 | 4 791 523.00 | 5 607 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 342.00 | 1 960 342.00 | | 1 960 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
VC Groupe et associés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 445 604.00 | 56 275.00 | 8 389 329.00 | 8 445 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694 589.00 | | | 4 694 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 579.00 | 590 579.00 | | 590 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 912.00 | 2 974 162.00 | 177 750.00 | 3 151 912.00 |
VW T.V.A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 419 870.00 | 4 239 018.00 | 13 180 852.00 | 17 419 870.00 |