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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 520 170.00 | | 520 170.00 | 520 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 541.00 | | 521 541.00 | 521 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 741.00 | | 521 741.00 | 521 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 203 396.00 | -5 770 457.00 | | -8 203 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 766.00 | -2 432 940.00 | | -695 766.00 |
DL TOTAL (I) | -8 889 161.00 | -8 193 397.00 | | -8 889 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784 715.00 | 6 993 728.00 | | 6 784 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 164.00 | 2 544 123.00 | | 2 515 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 024.00 | 99 728.00 | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 903.00 | 9 637 580.00 | | 9 410 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 741.00 | 1 444 183.00 | | 521 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 903.00 | 2 643 851.00 | | 9 410 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 784 715.00 | | | 6 784 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 151.00 | | 15 316.00 | 42 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 449.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 267.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 818.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | | 15 116.00 | 24 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 200.00 | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 21 027.00 | 24 389.00 | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 21 027.00 | 24 389.00 | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 164.00 | 2 515 164.00 | | 2 515 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 784 715.00 | 6 784 715.00 | | 6 784 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 903.00 | 9 410 903.00 | | 9 410 903.00 |