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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 190 962.00 | | 1 190 962.00 | 1 190 962.00 |
AP Constructions | 2 267 110.00 | 829 799.00 | 1 437 311.00 | 2 267 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 471.00 | 328 060.00 | 33 411.00 | 361 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 589.00 | 353 589.00 | | 353 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 312.00 | 1 511 448.00 | 2 661 864.00 | 4 173 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
BZ Autres créances | 681 246.00 | | 681 246.00 | 681 246.00 |
CF Disponibilités | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 431.00 | | 1 100 431.00 | 1 100 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 385.00 | 1 511 448.00 | 3 817 938.00 | 5 329 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 351.00 | -804 367.00 | | -1 004 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 607.00 | -199 985.00 | | -465 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 959.00 | -1 003 351.00 | | -1 468 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 331.00 | 3 827 946.00 | | 3 824 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 826.00 | 1 021 056.00 | | 1 180 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 594.00 | 105 515.00 | | 119 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 130 694.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 558.00 | 107 779.00 | | 132 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 896.00 | 5 193 079.00 | | 5 286 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 938.00 | 4 189 728.00 | | 3 817 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 826.00 | | | 1 180 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 509.00 | | 510 509.00 | 510 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 509.00 | | 510 509.00 | 510 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 557.00 | 1 058 579.00 | | 745 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 164.00 | 1 258 564.00 | | 1 211 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 607.00 | -199 985.00 | | -465 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 240.00 | | 398 928.00 | 4 732 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957 856.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 856.00 | 4 173 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 132.00 | | | 4 173 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 108.00 | | 398 928.00 | 559 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 254.00 | 222 194.00 | | 1 289 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 254.00 | 222 194.00 | | 1 289 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 801.00 | 6 210.00 | 752 689.00 | 897 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VC Groupe et associés | 664 661.00 | 664 661.00 | | 664 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 331.00 | 10 963.00 | | 3 824 331.00 |
VI Groupe et associés | 283 024.00 | 283 024.00 | | 283 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 551.00 | 864 371.00 | 180.00 | 864 551.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 896.00 | 581 937.00 | 752 689.00 | 5 286 896.00 |