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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 180.00 | 65 417.00 | 31 763.00 | 97 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 392.00 | 84 551.00 | 67 841.00 | 152 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 977.00 | 149 969.00 | 233 009.00 | 382 977.00 |
BT Marchandises | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
BZ Autres créances | 193 173.00 | | 193 173.00 | 193 173.00 |
CF Disponibilités | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 449.00 | 149 969.00 | 637 481.00 | 787 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 208 770.00 | 115 192.00 | | 208 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 645.00 | 117 578.00 | | 94 645.00 |
DL TOTAL (I) | 315 515.00 | 244 870.00 | | 315 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 174.00 | 117 297.00 | | 76 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 269 409.00 | | 161 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 537.00 | 209 217.00 | | 84 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 966.00 | 599 253.00 | | 321 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 481.00 | 844 123.00 | | 637 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 950.00 | 523 336.00 | | 287 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 275.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 990 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | 38 679.00 | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 176.00 | 3 455 926.00 | | 3 005 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 531.00 | 3 338 348.00 | | 2 910 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 645.00 | 117 578.00 | | 94 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 989.00 | | 12 488.00 | 370 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 96 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 382 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 986.00 | | 3 586.00 | 245 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 893.00 | | 8 902.00 | 87 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 863.00 | 29 105.00 | | 120 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 863.00 | 29 105.00 | | 120 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 953.00 | 41 937.00 | 34 016.00 | 75 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 910.00 | 320 910.00 | | 320 910.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 966.00 | 287 950.00 | 34 016.00 | 321 966.00 |