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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 742 307.00 | | 1 742 307.00 | 1 742 307.00 |
AP Constructions | 8 565 856.00 | 3 282 456.00 | 5 283 399.00 | 8 565 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 947.00 | 1 573 391.00 | 912 556.00 | 2 485 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 288.00 | 1 362 288.00 | | 1 362 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 577.00 | 6 218 135.00 | 7 938 442.00 | 14 156 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 396.00 | 22 468.00 | 595 927.00 | 618 396.00 |
BZ Autres créances | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 |
CF Disponibilités | 461 454.00 | | 461 454.00 | 461 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 131.00 | 22 468.00 | 2 199 662.00 | 2 222 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 788.00 | 6 240 604.00 | 10 310 184.00 | 16 550 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 197.00 | 1 000.00 | | 33 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 772.00 | | | 298 772.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 650.00 | -3 406 820.00 | | -4 046 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 016.00 | -639 829.00 | | -453 016.00 |
DL TOTAL (I) | -4 167 696.00 | -4 045 650.00 | | -4 167 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239 970.00 | 11 250 593.00 | | 11 239 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 911.00 | 3 390 238.00 | | 2 645 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 34 161.00 | | 77 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 599.00 | 176 769.00 | | 156 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 999.00 | 374 869.00 | | 357 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 477 881.00 | 15 226 630.00 | | 14 477 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 184.00 | 11 180 980.00 | | 10 310 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645 911.00 | | | 2 645 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 344.00 | | 1 617 344.00 | 1 617 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 931.00 | 1 687 716.00 | | 1 639 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 947.00 | 2 327 546.00 | | 2 092 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 016.00 | -639 829.00 | | -453 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 156 577.00 | | | 14 156 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 156 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 156 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156 397.00 | | | 14 156 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 110.00 | 914 025.00 | | 5 304 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304 110.00 | 914 025.00 | | 5 304 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 042.00 | | 22 573.00 | 45 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 042.00 | | 22 573.00 | 45 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 042.00 | | 22 573.00 | 45 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 892.00 | 18 251.00 | 2 212 204.00 | 2 553 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 999.00 | 357 999.00 | | 357 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 618 396.00 | 618 396.00 | | 618 396.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 239 970.00 | 32 222.00 | | 11 239 970.00 |
VI Groupe et associés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 857.00 | 1 760 677.00 | 180.00 | 1 760 857.00 |
VW T.V.A. | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477 881.00 | 734 492.00 | 2 212 204.00 | 14 477 881.00 |