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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 467.00 | 1 796.00 | 680 672.00 | 682 467.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 646.00 | 1 796.00 | 712 851.00 | 714 646.00 |
CU Autres participations | 680 672.00 | | 680 672.00 | 680 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 289 134.00 | 216 270.00 | | 289 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 928.00 | 72 864.00 | | 91 928.00 |
DK Provisions réglementées | 15 672.00 | 14 244.00 | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 506 843.00 | 413 488.00 | | 506 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763.00 | 206 181.00 | | 138 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 596.00 | 5 608.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 100.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 428.00 | | |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 58 500.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 007.00 | 283 816.00 | | 206 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 851.00 | 697 304.00 | | 712 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | 3 134.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 3 134.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -3 134.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -3 619.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 83 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | 10 136.00 | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 928.00 | 72 864.00 | | 91 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 467.00 | | | 682 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 672.00 | | | 680 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 244.00 | 1 428.00 | | 14 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 244.00 | 1 428.00 | | 14 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763.00 | 69 448.00 | 69 315.00 | 138 763.00 |
VI Groupe et associés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 007.00 | 136 692.00 | 69 315.00 | 206 007.00 |