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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 212.00 | | 1 303 212.00 | 1 303 212.00 |
AP Constructions | 1 185 453.00 | 480 907.00 | 704 546.00 | 1 185 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 299.00 | 1 005 850.00 | 2 030 449.00 | 3 036 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
BZ Autres créances | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
CF Disponibilités | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 449.00 | | 433 449.00 | 433 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 755.00 | 1 005 850.00 | 2 498 905.00 | 3 504 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 718.00 | -348 842.00 | | -418 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 382.00 | -69 876.00 | | -58 382.00 |
DL TOTAL (I) | -476 100.00 | -417 718.00 | | -476 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 555.00 | 2 270 699.00 | | 2 268 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 994.00 | 566 569.00 | | 528 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 18 430.00 | | 71 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | 24 136.00 | | 19 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 507.00 | 88 646.00 | | 86 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 005.00 | 2 968 480.00 | | 2 975 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 905.00 | 2 550 763.00 | | 2 498 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 994.00 | | | 528 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 493.00 | | 399 493.00 | 399 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 493.00 | | 399 493.00 | 399 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 389.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 495.00 | 388 099.00 | | 399 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 878.00 | 457 974.00 | | 457 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 382.00 | -69 876.00 | | -58 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 845.00 | | 22 511.00 | 3 028 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 058.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 3 036 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 608.00 | | 22 511.00 | 3 013 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 795.00 | 125 054.00 | | 880 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 795.00 | 125 054.00 | | 880 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 994.00 | 3 684.00 | 446 488.00 | 528 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 555.00 | 6 503.00 | | 2 268 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 559.00 | 269 379.00 | 180.00 | 269 559.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 005.00 | 187 643.00 | 446 488.00 | 2 975 005.00 |