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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 2 441.00 | 1 671.00 | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 33 839.00 | 12 435.00 | 46 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 436.00 | 36 330.00 | 22 106.00 | 58 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 436.00 | 7 358.00 | 66 077.00 | 73 436.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 253.00 | 7 358.00 | 206 894.00 | 214 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 689.00 | 43 688.00 | 229 000.00 | 272 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 154.00 | 32 717.00 | | 66 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 33 437.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 101 557.00 | 74 954.00 | | 101 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 17 658.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 747.00 | 57 238.00 | | 57 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 52 376.00 | | 34 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 778.00 | 16 296.00 | | 8 778.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | 1 079.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 443.00 | 144 647.00 | | 127 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 000.00 | 219 601.00 | | 229 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 605.00 | 7 725.00 | | 28 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | 7 725.00 | | 28 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UX Autres créances clients | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 443.00 | 120 297.00 | | 127 443.00 |