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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665.00 | 540.00 | 125.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
084 Disponibilités | 454 471.00 | | 454 471.00 | 454 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 641.00 | | 465 641.00 | 465 641.00 |
110 Total général Actif | 466 306.00 | 540.00 | 465 766.00 | 466 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 266.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 813.00 | 82 840.00 | | 1 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | 168 763.00 | | 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44 839.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 14 075.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 437.00 | 310 516.00 | | 2 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 37 085.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 813.00 | 6 856.00 | | 1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 6 599.00 | 78 401.00 | | 6 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 482.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 078.00 | 82 682.00 | | 14 078.00 |
252 Charges sociales | | 17 826.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 15 415.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 20 804.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 011.00 | 261 551.00 | | 24 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 574.00 | 48 965.00 | | -21 574.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 5.00 | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 338 261.00 | 2 179.00 | | 338 261.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 1 498.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 262 266.00 | 48 929.00 | | 262 266.00 |