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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 825.00 | 7 063.00 | 63 762.00 | 70 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 225.00 | 7 063.00 | 345 162.00 | 352 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
084 Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
110 Total général Actif | 496 312.00 | 7 063.00 | 489 249.00 | 496 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
230 Autres produits | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
294 Charges financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |