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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 783.00 | 1 699.00 | 3 482.00 |
040 Immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 982.00 | 1 783.00 | 37 199.00 | 38 982.00 |
060 Stock marchandises | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
084 Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
110 Total général Actif | 362 598.00 | 1 783.00 | 360 816.00 | 362 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 868 785.00 | | | 1 868 785.00 |
230 Autres produits | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 872 623.00 | | | 1 872 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 872.00 | | | 511 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 1 217 911.00 | | | 1 217 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
252 Charges sociales | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 866 251.00 | | | 1 866 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375 786.00 | | | 375 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 239.00 | | | 185 239.00 |