| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 574.00 | 30 205.00 | 92 369.00 | 122 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 574.00 | 30 205.00 | 92 369.00 | 122 574.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
110 Total général Actif | 162 630.00 | 30 205.00 | 132 425.00 | 162 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 316.00 | 119 408.00 | | 114 316.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 1 311.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 837.00 | 120 719.00 | | 114 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 782.00 | 11 556.00 | | 6 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -40.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 39 620.00 | 28 161.00 | | 39 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | 6 680.00 | | 6 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 797.00 | 45 565.00 | | 37 797.00 |
252 Charges sociales | 7 374.00 | 9 079.00 | | 7 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 093.00 | 10 619.00 | | 14 093.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 857.00 | 111 631.00 | | 111 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | 9 088.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 585.00 | | |
294 Charges financières | | 421.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 030.00 | 9 807.00 | | 3 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 468.00 | | | 4 468.00 |