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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
AP Constructions | 79 110.00 | 38 421.00 | 40 689.00 | 79 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 243.00 | 65 987.00 | 13 255.00 | 79 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 242.00 | 3 626.00 | 12 616.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 906.00 | 150 656.00 | 522 250.00 | 672 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CF Disponibilités | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 999.00 | 150 656.00 | 738 343.00 | 888 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
DH Report à nouveau | | -6 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 165.00 | 109 427.00 | | 88 165.00 |
DL TOTAL (I) | 202 107.00 | 113 942.00 | | 202 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 777.00 | 246 764.00 | | 206 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 816.00 | 36 013.00 | | 197 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 629.00 | 116 776.00 | | 131 629.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 235.00 | 573 932.00 | | 536 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 343.00 | 687 874.00 | | 738 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 764.00 | 573 932.00 | | 383 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 667.00 | | 24 239.00 | 648 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 499.00 | | | 453 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 376.00 | | 23 220.00 | 151 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 1 019.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096.00 | 17 560.00 | | 133 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 475.00 | 17 560.00 | | 90 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 873.00 | 47 402.00 | 152 471.00 | 199 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 236.00 | 383 765.00 | 152 471.00 | 536 236.00 |