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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 2 043.00 | 1 141.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796.00 | 2 252.00 | 1 545.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 508.00 | 2 252.00 | 23 257.00 | 25 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -788.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 190.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410.00 | 5 490.00 | | 5 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 5 899.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 4 820.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 3 044.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 3 136.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846.00 | 16 900.00 | | 17 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 257.00 | 22 390.00 | | 23 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 846.00 | 16 900.00 | | 17 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 119.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 13 119.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17 083.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 17 083.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 398.00 | -3 964.00 | | -7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 986.00 | 31 467.00 | | 24 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066.00 | 31 277.00 | | 25 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 190.00 | | -80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 157.00 | | 24.00 | 14 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 3 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 24.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 1 042.00 | 10 385.00 | 11 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 042.00 | 1 000.00 | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 1 018.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 14 108.00 | 9 476.00 | | 14 108.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 224.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 224.00 | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 944.00 | 4 746.00 | | 4 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881.00 | 1 830.00 | | 1 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 001.00 | 11 682.00 | | 16 001.00 |