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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 10 501.00 | 10 489.00 | 20 991.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 639.00 | 1 343.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 403.00 | 139 384.00 | 185 018.00 | 324 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 25 504.00 | 76 639.00 | 102 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 650.00 | 176 029.00 | 275 621.00 | 451 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 174.00 | 176 029.00 | 417 144.00 | 593 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 415.00 | | | -226 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | -176 157.00 | | | -176 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 302.00 | | | 593 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 144.00 | | | 417 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 152.00 | | | 338 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | | | 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 304.00 | 56 154.00 | 223 314.00 | 311 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 839.00 | 32 723.00 | 2 115.00 | 34 839.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 302.00 | 338 152.00 | 223 314.00 | 593 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YT Sous‐traitance | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 885.00 | | | 92 885.00 |