| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 365 968.00 | | 2 365 968.00 | 2 365 968.00 |
AP Constructions | 5 146 351.00 | 2 089 935.00 | 3 056 416.00 | 5 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 689.00 | 1 241 719.00 | 582 969.00 | 1 824 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 870.00 | 909 241.00 | 5 629.00 | 914 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 129 449.00 | | 2 129 449.00 | 2 129 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 381 507.00 | 4 240 895.00 | 8 140 612.00 | 12 381 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 641.00 | 25 683.00 | 338 958.00 | 364 641.00 |
BZ Autres créances | 327 372.00 | | 327 372.00 | 327 372.00 |
CF Disponibilités | 599 790.00 | | 599 790.00 | 599 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 919.00 | 25 683.00 | 1 302 235.00 | 1 327 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 846 821.00 | 4 266 579.00 | 9 580 242.00 | 13 846 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 207.00 | 1 000.00 | | 29 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
DH Report à nouveau | -5 755 636.00 | -4 031 203.00 | | -5 755 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 355.00 | -1 724 433.00 | | -1 385 355.00 |
DL TOTAL (I) | -6 848 920.00 | -5 754 636.00 | | -6 848 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 415.00 | 9 261 159.00 | | 9 252 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 359.00 | 3 445 904.00 | | 5 991 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 220.00 | 314 339.00 | | 916 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | 100 895.00 | | 49 557.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 611.00 | 273 857.00 | | 219 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 429 162.00 | 13 396 401.00 | | 16 429 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 242.00 | 7 641 765.00 | | 9 580 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 991 359.00 | | | 5 991 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 247.00 | | 958 247.00 | 958 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 247.00 | | 958 247.00 | 958 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 715.00 | 607 651.00 | | 958 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 070.00 | 2 332 084.00 | | 2 344 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 355.00 | -1 724 433.00 | | -1 385 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 058.00 | | 2 129 449.00 | 10 252 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 381 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 381 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251 878.00 | | 2 129 449.00 | 10 251 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 129 449.00 | | | 2 129 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 429.00 | 673 466.00 | | 3 567 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 429.00 | 673 466.00 | | 3 567 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 25 683.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 25 683.00 | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 25 683.00 | 221.00 | 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 761.00 | 18 752.00 | 1 821 022.00 | 2 038 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 220.00 | 916 220.00 | | 916 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 611.00 | 219 611.00 | | 219 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 364 641.00 | 364 641.00 | | 364 641.00 |
VB T. V. A. | 327 372.00 | 327 372.00 | | 327 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 415.00 | 26 525.00 | | 9 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 952 598.00 | 3 952 598.00 | | 3 952 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 309.00 | 728 129.00 | 180.00 | 728 309.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 429 162.00 | 5 183 264.00 | 1 821 022.00 | 16 429 162.00 |