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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 082.00 | 172 175.00 | 326 907.00 | 499 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 9 944.00 | 2 811.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 003.00 | 183 119.00 | 334 884.00 | 518 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BN En cours de production de biens | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 650.00 | 15 679.00 | 163 971.00 | 179 650.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 466.00 | 15 679.00 | 484 786.00 | 500 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 468.00 | 198 798.00 | 819 670.00 | 1 018 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 504.00 | | | 665 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 670.00 | | | 819 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 564.00 | | | 415 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 161.00 | | 238 785.00 | 299 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 518 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 511 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 896.00 | | 236 619.00 | 294 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 2 166.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 656.00 | 56 481.00 | 18.00 | 126 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 156.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 812.00 | 56 324.00 | 18.00 | 125 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 528.00 | 187 528.00 | | 187 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 553.00 | 76 613.00 | 179 987.00 | 326 553.00 |
VI Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 637.00 | 184 202.00 | 23 435.00 | 207 637.00 |
VW T.V.A. | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 504.00 | 415 564.00 | 179 987.00 | 665 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
ST Autres comptes | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
YT Sous‐traitance | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 505.00 | | | 305 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |