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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 838.00 | 1 531.00 | 3 307.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 218.00 | 1 604.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 1 749.00 | 10 311.00 | 12 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 622.00 | 1 749.00 | 26 873.00 | 28 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | -3 969.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757.00 | 1 031.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 1 646.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 6 317.00 | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 115.00 | 13 660.00 | | 19 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 873.00 | 14 691.00 | | 26 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 115.00 | 13 660.00 | | 19 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 465.00 | 40 269.00 | | 70 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 739.00 | 44 239.00 | | 63 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | -3 969.00 | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745.00 | | 1 315.00 | 10 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | | 1 315.00 | 5 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 1 253.00 | 31.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 1 253.00 | 31.00 | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132.00 | 6 732.00 | 5 400.00 | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |