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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 714.00 | 108 783.00 | 82 931.00 | 191 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 741.00 | 114 810.00 | 84 931.00 | 199 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 472.00 | 18 854.00 | 229 618.00 | 248 472.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 382 838.00 | | 382 838.00 | 382 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 568.00 | 18 854.00 | 653 715.00 | 672 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 310.00 | 133 664.00 | 738 645.00 | 872 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DL TOTAL (I) | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 690.00 | | | 211 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 809.00 | | | 550 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 645.00 | | | 738 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 809.00 | | | 550 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 849.00 | | 25 626.00 | 178 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 199 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 841.00 | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 191 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | | 25 626.00 | 167 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 568.00 | 17 975.00 | 4 733.00 | 101 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 2 841.00 | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 699.00 | 17 975.00 | 1 892.00 | 92 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 7 622.00 | 6 231.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 463.00 | 7 622.00 | 6 231.00 | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | 7 622.00 | 6 231.00 | 17 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | 6 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 170.00 | 232 170.00 | | 232 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 472.00 | 224 289.00 | 24 182.00 | 248 472.00 |
VB T. V. A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 731.00 | 265 549.00 | 26 182.00 | 291 731.00 |
VW T.V.A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 809.00 | 550 809.00 | | 550 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YT Sous‐traitance | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
ZE Dividendes | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |