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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 6 429.00 | 1 579.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 22 613.00 | 13 601.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 622.00 | 29 042.00 | 15 580.00 | 44 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BT Marchandises | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 625 544.00 | | 625 544.00 | 625 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 409.00 | | 641 409.00 | 641 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 031.00 | 29 042.00 | 656 989.00 | 686 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 227.00 | 270 715.00 | | 277 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 343.00 | 6 512.00 | | 81 343.00 |
DL TOTAL (I) | 369 570.00 | 288 227.00 | | 369 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 013.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 5 128.00 | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 17 190.00 | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | 16 852.00 | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 419.00 | 259 182.00 | | 287 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 989.00 | 547 409.00 | | 656 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 182.00 | 83 213.00 | | 259 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 138.00 | | 244 138.00 | 244 138.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 138.00 | | 244 138.00 | 244 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 276.00 | 319 546.00 | | 411 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 933.00 | 313 034.00 | | 329 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 343.00 | 6 512.00 | | 81 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 7 549.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 7 549.00 | | 14 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VP Divers | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 484.00 | 56 084.00 | 400.00 | 56 484.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | 18 646.00 | | 8 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 683.00 | 24 049.00 | | 33 683.00 |
ST Autres comptes | 33 821.00 | 72 275.00 | | 33 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 750.00 | 36 292.00 | | 17 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 3 511.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 22 157.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 630.00 | 112 455.00 | | 24 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 042.00 | 58 532.00 | | 25 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 254.00 | 132 616.00 | | 85 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |