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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 307.00 | 10 693.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 193.00 | 963.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 176.00 | 4 500.00 | 47 676.00 | 52 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 888.00 | 4 500.00 | 86 388.00 | 90 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DL TOTAL (I) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 430.00 | 7 035.00 | 29 814.00 | 41 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 757.00 | 19 361.00 | 29 814.00 | 53 757.00 |