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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 1 076.00 | 1 586.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 472.00 | 36 257.00 | 121 215.00 | 157 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 224.00 | 13 874.00 | 105 351.00 | 119 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 513.00 | 51 207.00 | 270 306.00 | 321 513.00 |
BT Marchandises | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 395.00 | 51 207.00 | 371 188.00 | 422 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 090.00 | 42 471.00 | | 110 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 486.00 | 67 619.00 | | -139 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 501.00 | 2 083.00 | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 755.00 | 113 823.00 | | 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 784.00 | 73 992.00 | | 310 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 2 383.00 | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170.00 | 1 477.00 | | 16 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 433.00 | 78 016.00 | | 370 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 186.00 | 191 839.00 | | 371 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 029.00 | | 232 994.00 | 146 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 510.00 | 321 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 095.00 | 276 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 010.00 | | 2 662.00 | 29 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | | 218 792.00 | 110 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 11 540.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 68 845.00 | 53 095.00 | 35 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 67 768.00 | 53 095.00 | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 784.00 | 225 926.00 | 72 897.00 | 310 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 792.00 | | | -186 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 039.00 | 44 974.00 | 13 065.00 | 58 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 433.00 | 285 575.00 | 72 897.00 | 370 433.00 |