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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 947.00 | 13 987.00 | 128 961.00 | 142 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 379.00 | 12 780.00 | 21 598.00 | 34 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 985.00 | 26 767.00 | 233 218.00 | 259 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BT Marchandises | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 846.00 | | 211 846.00 | 211 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 832.00 | 26 767.00 | 445 065.00 | 471 832.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 451.00 | 14 624.00 | | 104 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | 89 827.00 | | 9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 116 804.00 | 107 751.00 | | 116 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 098.00 | 384.00 | | 199 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 894.00 | 34 929.00 | | 14 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 18 603.00 | | 28 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 947.00 | 64 400.00 | | 59 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 3 115.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 261.00 | 121 431.00 | | 328 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 065.00 | 229 182.00 | | 445 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 302.00 | 121 431.00 | | 161 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 384.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FD Production vendue biens | 539 266.00 | | 539 266.00 | 539 266.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 316.00 | | 768 316.00 | 768 316.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 14 483.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 224.00 | 786 789.00 | | 770 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 171.00 | 696 962.00 | | 761 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | 89 827.00 | | 9 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 728.00 | | 241 957.00 | 22 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 259 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 177 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | | 162 098.00 | 19 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 9 859.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 13 925.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 13 925.00 | | 12 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 754.00 | 31 795.00 | 127 964.00 | 198 754.00 |
VI Groupe et associés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 346.00 | 77 750.00 | 12 595.00 | 90 346.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 261.00 | 161 302.00 | 127 964.00 | 328 261.00 |