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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065 092.00 | 218 344.00 | 846 748.00 | 1 065 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 8 799.00 | 2 049.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 940.00 | 227 143.00 | 1 582 797.00 | 1 809 940.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 635.00 | 5 753.00 | 118 882.00 | 124 635.00 |
CF Disponibilités | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 532.00 | 5 753.00 | 419 779.00 | 425 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 473.00 | 232 896.00 | 2 002 576.00 | 2 235 473.00 |
CU Autres participations | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 502 336.00 | 536 285.00 | | 502 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 388.00 | -33 948.00 | | 81 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 892.00 | 1 268 504.00 | | 1 349 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 330.00 | 868 582.00 | | 639 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 12 847.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 5 020.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 684.00 | 886 449.00 | | 652 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 576.00 | 2 154 953.00 | | 2 002 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 016.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 871.00 | | | 374 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 871.00 | | | 374 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 011.00 | 74 107.00 | | 446 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 623.00 | 108 055.00 | | 364 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 388.00 | -33 948.00 | | 81 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 199.00 | 74 016.00 | 58 072.00 | 211 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 199.00 | 74 016.00 | 58 072.00 | 211 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 753.00 | | |