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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 481.00 | 906.00 | 575.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 686.00 | 66 465.00 | 15 220.00 | 81 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 304.00 | 40 006.00 | 5 298.00 | 45 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 590.00 | 107 377.00 | 132 213.00 | 239 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 579.00 | | 447 579.00 | 447 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 823.00 | | 314 823.00 | 314 823.00 |
BZ Autres créances | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CF Disponibilités | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 580.00 | | 920 580.00 | 920 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 169.00 | 107 377.00 | 1 052 792.00 | 1 160 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 827.00 | 7 291.00 | | 7 827.00 |
DG Autres réserves | 148 705.00 | 138 537.00 | | 148 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 263.00 | 10 703.00 | | 86 263.00 |
DL TOTAL (I) | 364 795.00 | 278 532.00 | | 364 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 426.00 | 284 101.00 | | 63 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 064.00 | 125 113.00 | | 78 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 048.00 | 241 115.00 | | 482 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 44 978.00 | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 300.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 997.00 | 695 607.00 | | 687 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 792.00 | 974 139.00 | | 1 052 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 121.00 | 632 217.00 | | 681 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 652.00 | 80 759.00 | 2 618 411.00 | 2 537 652.00 |
FG Production vendue services | 11 553.00 | 124.00 | 11 677.00 | 11 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 205.00 | 80 883.00 | 2 630 088.00 | 2 549 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | 2 475.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | 1 338.00 | | 24 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 818.00 | 1 871 538.00 | | 2 698 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 555.00 | 1 860 835.00 | | 2 612 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 263.00 | 10 703.00 | | 86 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 1 050.00 | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 593.00 | | | 239 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |