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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 748.00 | 2 052.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 580.00 | 1 748.00 | 1 088 832.00 | 1 090 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 802.00 | | 346 802.00 | 346 802.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 232 068.00 | | 232 068.00 | 232 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 329.00 | | 626 329.00 | 626 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 909.00 | 1 748.00 | 1 715 161.00 | 1 716 909.00 |
CU Autres participations | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 615.00 | -17 114.00 | | -23 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 139.00 | -6 501.00 | | 137 139.00 |
DL TOTAL (I) | 213 524.00 | 76 385.00 | | 213 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 321.00 | 1 213 321.00 | | 1 213 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 994.00 | 55 485.00 | | 170 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 126.00 | 26 639.00 | | 92 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 637.00 | 1 310 488.00 | | 1 501 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 161.00 | 1 386 873.00 | | 1 715 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 321.00 | | | 1 213 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 563.00 | | 318 563.00 | 318 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 563.00 | | 318 563.00 | 318 563.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 636.00 | 76 684.00 | | 318 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 497.00 | 83 185.00 | | 181 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 139.00 | -6 501.00 | | 137 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 300.00 | | 98 280.00 | 992 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 98 280.00 | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 405.00 | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 405.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
VB T. V. A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 321.00 | 1 213 321.00 | | 1 213 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 215.00 | 394 215.00 | | 394 215.00 |
VW T.V.A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 637.00 | 1 501 637.00 | | 1 501 637.00 |