| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700 539.00 | | 6 700 539.00 | 6 700 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 659.00 | 43 508.00 | 150.00 | 43 659.00 |
AN Terrains | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
AP Constructions | 70 502 316.00 | 24 690 604.00 | 45 811 711.00 | 70 502 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 372.00 | 140 819.00 | 83 552.00 | 224 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 097.00 | 722 153.00 | 258 944.00 | 981 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 251 984.00 | 25 597 086.00 | 58 654 898.00 | 84 251 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 030 704.00 | | 2 030 704.00 | 2 030 704.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 714.00 | | 2 043 714.00 | 2 043 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 295 949.00 | 25 597 086.00 | 60 698 862.00 | 86 295 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 270 363.00 | -13 932 302.00 | | -20 270 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 527 598.00 | -6 338 061.00 | | -7 527 598.00 |
DL TOTAL (I) | -27 796 462.00 | -20 268 863.00 | | -27 796 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 134 810.00 | 90 686 514.00 | | 88 134 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 024.00 | 511 803.00 | | 273 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 191.00 | 300 295.00 | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 152 877.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 495 325.00 | 91 651 491.00 | | 88 495 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 698 862.00 | 71 382 627.00 | | 60 698 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 134 810.00 | | | 88 134 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046 398.00 | |
GE Autres charges | | | 211 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 793 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 992.00 | 136 621.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 136 621.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -136 621.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272 143.00 | -3 169 030.00 | | -1 272 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 321.00 | 1 215 276.00 | | 181 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 920.00 | 7 553 337.00 | | 7 708 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 527 598.00 | -6 338 061.00 | | -7 527 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 672 483.00 | | 586 296.00 | 83 672 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 84 251 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 744 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 77 507 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744 198.00 | | | 6 744 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 928 285.00 | | 586 296.00 | 76 928 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551 490.00 | 8 046 398.00 | 803.00 | 17 551 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 293.00 | 214.00 | | 43 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508 197.00 | 8 046 184.00 | 803.00 | 17 508 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 024.00 | 273 024.00 | | 273 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 250 909.00 | 250 909.00 | | 250 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 143.00 | 1 272 143.00 | | 1 272 143.00 |
VI Groupe et associés | 88 134 810.00 | 88 134 810.00 | | 88 134 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 651.00 | 507 651.00 | | 507 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 954.00 | 2 030 954.00 | | 2 030 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 495 325.00 | 88 495 325.00 | | 88 495 325.00 |