| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 392 274.00 | | 392 274.00 | 392 274.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 976.00 | | 393 976.00 | 393 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 974.00 | | 395 974.00 | 395 974.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 9 859.00 | -84.00 | | 9 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 10 461.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 39 851.00 | 20 377.00 | | 39 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537.00 | 4 036.00 | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 349 286.00 | 369 965.00 | | 349 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 123.00 | 374 001.00 | | 356 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 974.00 | 394 379.00 | | 395 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 4 036.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 986.00 | 79 027.00 | | 79 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 513.00 | 68 566.00 | | 60 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | 10 461.00 | | 19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
VI Groupe et associés | 349 286.00 | 349 286.00 | | 349 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |