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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
AP Constructions | 12 937.00 | 3 425.00 | 9 512.00 | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | 7 937.00 | 5 286.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 913.00 | 158 647.00 | 71 266.00 | 229 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 876.00 | 170 009.00 | 151 868.00 | 321 876.00 |
BT Marchandises | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 346.00 | | 368 346.00 | 368 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 223.00 | 170 009.00 | 520 214.00 | 690 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
CU Autres participations | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 868.00 | 122 125.00 | | 185 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 353.00 | 73 742.00 | | 85 353.00 |
DL TOTAL (I) | 304 221.00 | 228 868.00 | | 304 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 973.00 | 25.00 | | 3 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 973.00 | 25.00 | | 3 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 160.00 | 105 622.00 | | 69 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | 11 981.00 | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | 83 761.00 | | 75 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 62 420.00 | | 48 232.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 020.00 | 263 784.00 | | 212 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 214.00 | 492 676.00 | | 520 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 595.00 | | 1 790 595.00 | 1 790 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 595.00 | | 1 790 595.00 | 1 790 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 82.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 7 290.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 7 372.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 25.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 7 290.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 7 315.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 57.00 | | 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 508.00 | 14 902.00 | | 19 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | 20 262.00 | | 24 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 047.00 | 1 758 139.00 | | 1 796 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 694.00 | 1 684 396.00 | | 1 710 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 353.00 | 73 742.00 | | 85 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 768.00 | | 15 983.00 | 310 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 321 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 256 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 515.00 | | 12 433.00 | 248 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 246.00 | | 3 550.00 | 41 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 143.00 | 26 448.00 | 4 582.00 | 148 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 143.00 | 26 448.00 | 4 582.00 | 148 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 3 973.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 3 973.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 072.00 | 37 300.00 | 31 773.00 | 69 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 020.00 | 180 247.00 | 31 773.00 | 212 020.00 |