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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 9 002.00 | 9 442.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 042.00 | 17 600.00 | 129 442.00 | 147 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 057.00 | 17 600.00 | 224 457.00 | 242 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | -22 075.00 | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 155.00 | 20 961.00 | | -8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 139 179.00 | 147 335.00 | | 139 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 610.00 | 14 812.00 | | 21 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 8 461.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 52 446.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 691.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 277.00 | 77 877.00 | | 85 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 457.00 | 225 212.00 | | 224 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 389.00 | 69 844.00 | | 78 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 344.00 | | 4 698.00 | 142 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | | 4 698.00 | 13 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 4 051.00 | | 13 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 1.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 050.00 | | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 5 757.00 | 6 889.00 | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 277.00 | 78 389.00 | 6 889.00 | 85 277.00 |