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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 4 987.00 | 2 815.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 994.00 | 4 987.00 | 3 976 006.00 | 3 980 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 336.00 | 4 987.00 | 4 025 349.00 | 4 030 336.00 |
CU Autres participations | 3 901 941.00 | | 3 901 941.00 | 3 901 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 409.00 | | | 974 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 782.00 | | | 478 782.00 |
DK Provisions réglementées | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 270.00 | | | 1 573 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 991.00 | | | 1 228 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 403.00 | | | 1 193 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 079.00 | | | 2 452 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 349.00 | | | 4 025 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 579.00 | | | 1 739 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 585.00 | | | 695 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 782.00 | | | 478 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 778.00 | | 1 216.00 | 3 979 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | | 1 216.00 | 6 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 191.00 | | | 3 973 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 830.00 | 4 987.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 830.00 | 4 987.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 991.00 | 516 491.00 | 712 500.00 | 1 228 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 403.00 | 1 193 403.00 | | 1 193 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 683.00 | | | 513 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 942.00 | 39 692.00 | 71 250.00 | 110 942.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 079.00 | 1 739 579.00 | 712 500.00 | 2 452 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |