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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 6 815.00 | 12 254.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 910.00 | 37 662.00 | 25 249.00 | 62 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 520.00 | 51 118.00 | 42 402.00 | 93 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BN En cours de production de biens | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 927.00 | 7 175.00 | 687 752.00 | 694 927.00 |
BZ Autres créances | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CF Disponibilités | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 103.00 | 7 175.00 | 1 048 928.00 | 1 056 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 623.00 | 58 293.00 | 1 091 330.00 | 1 149 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 769.00 | 115 727.00 | | 148 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 33 092.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 199 135.00 | 170 819.00 | | 199 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 672.00 | 191 387.00 | | 164 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 295.00 | 401 974.00 | | 365 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 975.00 | 364 873.00 | | 348 975.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 43 023.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 195.00 | 1 002 739.00 | | 892 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 330.00 | 1 173 557.00 | | 1 091 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 632.00 | 866 234.00 | | 810 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 780.00 | | 15 741.00 | 77 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 238.00 | | 15 741.00 | 66 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 228.00 | 14 890.00 | | 36 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 14 890.00 | | 29 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 295.00 | 365 295.00 | | 365 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 677 707.00 | 677 707.00 | | 677 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 555.00 | 54 992.00 | 81 563.00 | 136 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 354.00 | 746 354.00 | | 746 354.00 |
VW T.V.A. | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 103.00 | 810 540.00 | 81 563.00 | 892 103.00 |