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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 033.00 | | 1 146 033.00 | 1 146 033.00 |
CF Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 284.00 | | 1 169 284.00 | 1 169 284.00 |
CU Autres participations | 1 146 033.00 | | 1 146 033.00 | 1 146 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 962.00 | 541 962.00 | | 541 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DG Autres réserves | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 252.00 | 54 923.00 | | 94 252.00 |
DL TOTAL (I) | 691 137.00 | 596 885.00 | | 691 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 917.00 | 564 701.00 | | 472 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 8 895.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 147.00 | 573 596.00 | | 478 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 284.00 | 1 170 481.00 | | 1 169 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 834.00 | 97 760.00 | | 102 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582.00 | 42 837.00 | | 8 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 252.00 | 54 923.00 | | 94 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 033.00 | | | 1 146 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 033.00 | | | 1 146 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 857.00 | 93 839.00 | 379 018.00 | 472 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 147.00 | 99 129.00 | 379 018.00 | 478 147.00 |