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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 3 814.00 | 239 186.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 1 909.00 | 4 041.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 301.00 | 358 218.00 | 1 362 083.00 | 1 720 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 281.00 | | 123 281.00 | 123 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 512.00 | 358 218.00 | 1 489 294.00 | 1 847 512.00 |
CU Autres participations | 1 421 855.00 | 350 000.00 | 1 071 855.00 | 1 421 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 17 734.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 354 570.00 | 266 465.00 | | 354 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 886.00 | 117 371.00 | | -50 886.00 |
DK Provisions réglementées | 46 542.00 | 35 747.00 | | 46 542.00 |
DL TOTAL (I) | 608 726.00 | 672 317.00 | | 608 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 028.00 | 506 573.00 | | 701 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 254.00 | 31 797.00 | | 169 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 585.00 | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | 9 911.00 | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 568.00 | 552 867.00 | | 880 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 294.00 | 1 225 184.00 | | 1 489 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 568.00 | 552 867.00 | | 880 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 10 907.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 795.00 | -10 907.00 | | -10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 510.00 | 206 955.00 | | 59 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 396.00 | 89 583.00 | | 110 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 886.00 | 117 371.00 | | -50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 301.00 | | 540 000.00 | 1 450 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 1 720 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 275 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | | 540 000.00 | 5 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 855.00 | | | 1 421 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 5 140.00 | | 3 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 136.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 5 004.00 | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 747.00 | 10 795.00 | | 35 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 747.00 | 10 795.00 | | 385 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 028.00 | 701 028.00 | | 701 028.00 |
VI Groupe et associés | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 798.00 | | | 206 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 568.00 | 880 568.00 | | 880 568.00 |