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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 112.00 | 1 087.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 188.00 | 1 112.00 | 919 076.00 | 920 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BZ Autres créances | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 600.00 | 1 112.00 | 1 071 489.00 | 1 072 600.00 |
CU Autres participations | 895 969.00 | | 895 969.00 | 895 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | 1 000.00 | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 21 614.00 | 82 265.00 | | 21 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 750.00 | 65 631.00 | | 82 750.00 |
DL TOTAL (I) | 408 645.00 | 448 896.00 | | 408 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 746.00 | 362 436.00 | | 264 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 991.00 | 292 124.00 | | 320 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 831.00 | 8 140.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 1 963.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | 49 564.00 | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 21 427.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 843.00 | 735 654.00 | | 662 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 489.00 | 1 184 550.00 | | 1 071 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 984.00 | 462 767.00 | | 494 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 991.00 | | | 320 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 7 162.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 162.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -7 162.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 543.00 | 423 625.00 | | 438 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 793.00 | 357 994.00 | | 355 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 750.00 | 65 631.00 | | 82 750.00 |