| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 300.00 | 19 976.00 | 324.00 | 20 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 776.00 | 836.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 912.00 | 22 752.00 | 1 160.00 | 23 912.00 |
060 Stock marchandises | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
072 Créances – Autres | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
084 Disponibilités | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
110 Total général Actif | 188 684.00 | 22 752.00 | 165 932.00 | 188 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 900.00 | 295 727.00 | | 300 900.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 905.00 | 295 727.00 | | 300 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 391.00 | 117 406.00 | | 127 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | -4 013.00 | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 67 294.00 | 59 079.00 | | 67 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 189.00 | | 1 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 209.00 | 48 376.00 | | 47 209.00 |
252 Charges sociales | 16 631.00 | 19 615.00 | | 16 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | 4 180.00 | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 12 045.00 | 11 842.00 | | 12 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 732.00 | 257 675.00 | | 273 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 173.00 | 38 053.00 | | 27 173.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 5 697.00 | | 4 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 096.00 | 32 280.00 | | 23 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |