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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 489.00 | 42 514.00 | 8 975.00 | 51 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 6 017.00 | 3 133.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 984.00 | 21 969.00 | 12 015.00 | 33 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 015.00 | 210 049.00 | 414 966.00 | 625 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 738.00 | 280 549.00 | 439 189.00 | 719 738.00 |
BT Marchandises | 727 856.00 | | 727 856.00 | 727 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BZ Autres créances | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 292.00 | | 898 292.00 | 898 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 030.00 | 280 549.00 | 1 337 481.00 | 1 618 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 336.00 | -61 527.00 | | -67 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | -5 810.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 31 699.00 | 32 664.00 | | 31 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 986.00 | 912 400.00 | | 496 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 433.00 | 236 932.00 | | 128 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | 1 400.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 036.00 | 261 915.00 | | 572 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 402.00 | 91 813.00 | | 105 402.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 4 852.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 781.00 | 1 509 313.00 | | 1 305 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 481.00 | 1 541 976.00 | | 1 337 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 061.00 | | 1 791 061.00 | 1 791 061.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 207.00 | | 1 795 207.00 | 1 795 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 1 487.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 1 487.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 111.00 | 648.00 | | 23 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 111.00 | 648.00 | | 23 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 889.00 | 839.00 | | 126 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 168.00 | 1 744 893.00 | | 1 959 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 132.00 | 1 750 703.00 | | 1 960 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | -5 810.00 | | -964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 638.00 | | 100.00 | 719 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 999.00 | | | 658 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 839.00 | 88 710.00 | | 191 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 641.00 | 12 873.00 | | 29 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 1 830.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 011.00 | 74 007.00 | | 158 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 036.00 | 572 036.00 | | 572 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 986.00 | 137 800.00 | 359 186.00 | 496 986.00 |
VI Groupe et associés | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VW T.V.A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 036.00 | 945 850.00 | 359 186.00 | 1 305 036.00 |