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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 20 891.00 | 14 804.00 | 35 696.00 |
040 Immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 076.00 | 21 875.00 | 25 201.00 | 47 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
072 Créances – Autres | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
110 Total général Actif | 241 121.00 | 21 875.00 | 219 247.00 | 241 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 088.00 | 307 848.00 | | 397 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 689.00 | 24 451.00 | | 5 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 777.00 | 332 298.00 | | 414 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 864.00 | 58 106.00 | | 58 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 6 296.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 822.00 | 299 691.00 | | 277 822.00 |
252 Charges sociales | 35 714.00 | 55 848.00 | | 35 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 799.00 | 9 536.00 | | 7 799.00 |
262 Autres charges | 1 772.00 | 48.00 | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 675.00 | 429 587.00 | | 383 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 102.00 | -97 289.00 | | 31 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 952.00 | 10 439.00 | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | 2 608.00 | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 944.00 | 13 331.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 073.00 | -102 788.00 | | 29 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |