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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 895.00 | -16 984.00 | 38 910.00 | 55 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | -2 741.00 | 3 775.00 | 6 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 423.00 | -19 726.00 | 43 697.00 | 63 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 886.00 | -19 726.00 | 182 160.00 | 201 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
DH Report à nouveau | -49 303.00 | | | -49 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 430.00 | -49 303.00 | | 61 430.00 |
DL TOTAL (I) | 54 337.00 | -7 093.00 | | 54 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 589.00 | 21 915.00 | | 72 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 364.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 16 451.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 013.00 | 22 454.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 823.00 | 65 184.00 | | 127 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 160.00 | 58 091.00 | | 182 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 986.00 | -18 438.00 | | -12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 295.00 | 322 066.00 | | 390 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 865.00 | 371 369.00 | | 328 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 430.00 | -49 303.00 | | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | 17 701.00 | 54 888.00 | 72 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 521.00 | 32 509.00 | 1 012.00 | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 548.00 | 68 661.00 | 54 888.00 | 123 548.00 |