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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 2 747.00 | 16 606.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006.00 | 5 498.00 | 1 508.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 359.00 | 8 245.00 | 18 114.00 | 26 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 944.00 | 8 245.00 | 126 699.00 | 134 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 563.00 | 1 503.00 | | 11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 10 060.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 28 918.00 | 13 563.00 | | 28 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 14 245.00 | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 3 473.00 | | 6 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 845.00 | 33 984.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 781.00 | 51 702.00 | | 97 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 699.00 | 65 265.00 | | 126 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 525.00 | 18 449.00 | | 32 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820.00 | | 12 539.00 | 13 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | | 12 539.00 | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 2 139.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 2 139.00 | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VI Groupe et associés | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 912.00 | 19 067.00 | 27 845.00 | 46 912.00 |