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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 106.00 | 40 116.00 | 24 989.00 | 65 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 356.00 | 66 355.00 | 6 001.00 | 72 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 091.00 | 110 100.00 | 30 991.00 | 141 091.00 |
BT Marchandises | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 107.00 | | 226 107.00 | 226 107.00 |
CF Disponibilités | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 277.00 | 110 100.00 | 538 177.00 | 648 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 925.00 | 407 065.00 | | 277 925.00 |
DL TOTAL (I) | 285 925.00 | 415 065.00 | | 285 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | 114 510.00 | | 146 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 22 888.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 84 852.00 | 72 155.00 | | 84 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 251.00 | 209 555.00 | | 252 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 177.00 | 624 621.00 | | 538 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 251.00 | 209 555.00 | | 252 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 431.00 | | 660.00 | 140 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | | 660.00 | 140 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 306.00 | 12 794.00 | | 97 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 306.00 | 12 794.00 | | 97 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |