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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 884.00 | 6 149.00 | 40 735.00 | 46 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 424.00 | 283.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 752.00 | 2 752.00 | 27 000.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 343.00 | 9 325.00 | 68 018.00 | 77 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 999.00 | 9 325.00 | 170 674.00 | 179 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 353.00 | -17 114.00 | | -41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | -24 239.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | -680.00 | -31 353.00 | | -680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 806.00 | 25 000.00 | | 26 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 852.00 | 79 132.00 | | 125 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 4 542.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 8 457.00 | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 353.00 | 122 131.00 | | 171 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 674.00 | 90 777.00 | | 170 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 353.00 | 122 131.00 | | 171 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FG Production vendue services | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 9 423.00 | | 3 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 1 060.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 803.00 | 60.00 | | 31 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | 1 000.00 | | 23 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 492.00 | 131 592.00 | | 250 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 818.00 | 155 831.00 | | 219 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 674.00 | -24 239.00 | | 30 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 624.00 | | 68 234.00 | 64 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 516.00 | 77 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 516.00 | 77 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | 68 234.00 | 64 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 43 891.00 | 55 516.00 | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 43 891.00 | 55 516.00 | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VI Groupe et associés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |