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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
AP Constructions | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 242.00 | 12 262.00 | 23 980.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 654.00 | 17 142.00 | 68 511.00 | 85 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 158.00 | | 152 158.00 | 152 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 812.00 | 17 142.00 | 220 669.00 | 237 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 023.00 | 64 456.00 | | 62 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298.00 | -2 433.00 | | -1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 62 925.00 | 64 223.00 | | 62 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 915.00 | 12 794.00 | | 54 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 7 868.00 | | 1 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 15 586.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 029.00 | 39 524.00 | | 50 029.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 30.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 744.00 | 77 002.00 | | 157 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 669.00 | 141 225.00 | | 220 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | 75 802.00 | | 156 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 374.00 | | 57 980.00 | 30 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 85 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | | 55 380.00 | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 600.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 10 284.00 | | 6 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 5 404.00 | | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |