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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 488 107.00 | 168 421.00 | 319 685.00 | 488 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 033.00 | 94 395.00 | 102 638.00 | 197 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 760.00 | 114 758.00 | 155 002.00 | 269 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 049.00 | 381 889.00 | 1 048 160.00 | 1 430 049.00 |
BT Marchandises | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CF Disponibilités | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 367.00 | | 448 367.00 | 448 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 416.00 | 381 889.00 | 1 496 526.00 | 1 878 416.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 919.00 | -380 339.00 | | -321 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 604.00 | 58 421.00 | | -74 604.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 164.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 153 786.00 | 228 246.00 | | 153 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 341.00 | 395 134.00 | | 256 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 873.00 | 519 951.00 | | 612 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 846.00 | 308 324.00 | | 403 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 568.00 | 63 668.00 | | 68 568.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 758.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 740.00 | 1 287 892.00 | | 1 342 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 526.00 | 1 516 137.00 | | 1 496 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 458.00 | 557 228.00 | | 715 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 873.00 | | | 612 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 156 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 164 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 164.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 3 495.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -3 495.00 | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 813.00 | 6 233.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 812.00 | 3 552 129.00 | | 3 167 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 417.00 | 3 493 708.00 | | 3 242 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 604.00 | 58 421.00 | | -74 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 813.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 772.00 | | 28 277.00 | 1 401 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 315.00 | | | 454 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 623.00 | | 28 277.00 | 926 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 867.00 | 70 022.00 | | 311 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 552.00 | 70 022.00 | | 307 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 846.00 | 403 846.00 | | 403 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | -597 676.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 341.00 | 139 671.00 | 116 670.00 | 256 341.00 |
VI Groupe et associés | 612 873.00 | 612 873.00 | | 612 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 403.00 | 80 653.00 | 18 750.00 | 99 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 740.00 | 627 282.00 | 116 670.00 | 1 342 740.00 |