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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 4 907.00 | 5 721.00 | 10 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 629.00 | 4 907.00 | 5 722.00 | 10 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
110 Total général Actif | 12 494.00 | 4 907.00 | 7 587.00 | 12 494.00 |
130 Réserves réglementées | | | 5 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 312.00 | 47 394.00 | | 38 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 312.00 | 50 900.00 | | 38 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 567.00 | 3 938.00 | | 4 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | 51.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 9 000.00 | 13 042.00 | | 9 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 306.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 380.00 | 26 015.00 | | 18 380.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | 2 727.00 | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 1 285.00 | | 1 770.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 956.00 | 47 366.00 | | 45 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 644.00 | 3 533.00 | | -7 644.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 48.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 756.00 | 3 413.00 | | -7 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |