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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 6 208.00 | 5 000.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 295 037.00 | 143 568.00 | 151 468.00 | 295 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 843.00 | 29 590.00 | 21 252.00 | 50 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 24 973.00 | 3 475.00 | 28 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 242.00 | 204 340.00 | 191 902.00 | 396 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 251.00 | 204 340.00 | 265 910.00 | 470 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 485.00 | | | -27 485.00 |
DL TOTAL (I) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 201.00 | | | 280 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 921.00 | | 729 921.00 | 729 921.00 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 666.00 | | 736 666.00 | 736 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 115.00 | |
GE Autres charges | | | 49 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 051.00 | | | 767 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 537.00 | | | 794 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 485.00 | | | -27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 759.00 | | 474.00 | 415 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 396 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 374 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 199.00 | | | 394 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | 474.00 | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 095.00 | 40 115.00 | 19 870.00 | 184 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 887.00 | 40 115.00 | 19 870.00 | 177 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 558.00 | 54 648.00 | 145 910.00 | 200 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 774.00 | 28 069.00 | 10 705.00 | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 201.00 | 134 291.00 | 145 910.00 | 280 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |