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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 731.00 | | 1 223 731.00 | 1 223 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988 165.00 | 6 500 000.00 | 14 488 165.00 | 20 988 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
BZ Autres créances | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CF Disponibilités | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 311.00 | 6 500 000.00 | 14 890 311.00 | 21 390 311.00 |
CU Autres participations | 19 764 434.00 | 6 500 000.00 | 13 264 434.00 | 19 764 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 799 592.00 | 10 799 592.00 | | 10 799 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
DH Report à nouveau | -5 287 330.00 | 869 716.00 | | -5 287 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 433.00 | -6 157 046.00 | | -500 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 297.00 | 5 932 730.00 | | 5 432 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 429 584.00 | 2 347 053.00 | | 2 429 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173 694.00 | 4 721 637.00 | | 4 173 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 905.00 | 2 661 328.00 | | 2 719 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 53 600.00 | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 897.00 | 71 037.00 | | 81 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 015.00 | 9 854 655.00 | | 9 458 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 311.00 | 15 787 385.00 | | 14 890 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 431.00 | 6 365 602.00 | | 5 864 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 5 347.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 657 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 587 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 949.00 | 22 600.00 | | 31 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 949.00 | 22 600.00 | | 31 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 949.00 | -22 600.00 | | -31 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 433.00 | 482 217.00 | | 6 742 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 867.00 | 6 639 263.00 | | 7 242 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 433.00 | -6 157 046.00 | | -500 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 906.00 | 93 731.00 | 2 626 175.00 | 2 719 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 278.00 | 1 282 029.00 | 5 321 249.00 | 6 603 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 015.00 | 1 510 590.00 | 7 947 424.00 | 9 458 015.00 |