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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 116.00 | | 288 116.00 | 288 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 316.00 | | 826 316.00 | 826 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 653.00 | | 929 653.00 | 929 653.00 |
CU Autres participations | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | | | 538 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DG Autres réserves | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
DL TOTAL (I) | 928 312.00 | | | 928 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 653.00 | | | 929 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 116.00 | 288 116.00 | | 288 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 116.00 | 288 116.00 | | 288 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |