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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 9 193.00 | 2 282.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475.00 | 9 193.00 | 2 282.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 852.00 | | 907 852.00 | 907 852.00 |
BZ Autres créances | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CF Disponibilités | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 429.00 | | 1 357 429.00 | 1 357 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 904.00 | 9 193.00 | 1 359 711.00 | 1 368 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 230.00 | 18 438.00 | | 177 230.00 |
DL TOTAL (I) | 205 568.00 | 28 338.00 | | 205 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 552.00 | 223 112.00 | | 205 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 883.00 | 3 124.00 | | 69 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 182.00 | 332 390.00 | | 306 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 962.00 | 172 310.00 | | 159 962.00 |
EA Autres dettes | 380 858.00 | 387 334.00 | | 380 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 707.00 | 11 631.00 | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 143.00 | 1 129 900.00 | | 1 154 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 711.00 | 1 158 238.00 | | 1 359 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 143.00 | 1 129 900.00 | | 1 154 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 951.00 | | 1 861 951.00 | 1 861 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 951.00 | | 1 861 951.00 | 1 861 951.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 076.00 | 3 254.00 | | 69 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 985.00 | 1 607 895.00 | | 1 861 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 755.00 | 1 589 457.00 | | 1 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 230.00 | 18 438.00 | | 177 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898.00 | 2 295.00 | | 6 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 2 295.00 | | 6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 858.00 | 380 858.00 | | 380 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UX Autres créances clients | 891 822.00 | 891 822.00 | | 891 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 312.00 | 1 103 312.00 | | 1 103 312.00 |
VW T.V.A. | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 143.00 | 1 154 143.00 | | 1 154 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 8 091.00 | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 244.00 | 515 269.00 | | 571 244.00 |
ST Autres comptes | 268 938.00 | 291 477.00 | | 268 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 309.00 | 194 303.00 | | 146 309.00 |
YT Sous‐traitance | 616 282.00 | 573 588.00 | | 616 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | 8 091.00 | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 330.00 | 289 224.00 | | 900 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 228.00 | 257 273.00 | | 260 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 773.00 | 1 574 637.00 | | 1 602 773.00 |